Apprenez le Forex: Utilisation des actions et des corrélations des yens japonais Résumé de l'article: L'analyse technique montre que le marché boursier américain a une résistance même s'il est à 5 ans. Cette résistance met le marché boursier au risque d'une correction significative. Lorsque vous appliquez l'analyse aux graphiques Forex, attendez des niveaux significatifs de soutien à la rupture avant de vendre le AUDJPY fortement corrélé. Bien que les cours des actions aux États-Unis soient proches des plus forts, les modèles de riz montrent un groupe de résistance tandis que le sentiment des investisseurs est élevé. Si ces modèles sont corrects, alors le SampP500 est à haut risque d'une importante vente off qui pourrait atteindre le marché baissier du marché 20. Apprendre Forex: Stock Market à risque de correction (Créé en utilisant FXCMrsquos Marketscope 2.0 graphiques) Comme nous pouvons le voir ci-dessus, Le SPX500 (qui suit le SampP500) montre le prix actuel poussant en 3 niveaux de résistance. Cette résistance est susceptible d'offrir un certain type de réaction à l'inconvénient de sorte qu'une correction est probable. Les 3 points de confluence sont: Fibonacci Expansion reliant le 2009 bas-gt2011 haut-gt2011 faible montre une extension atteignant près de 1485 (Horizontal Blue Line 0.618) Fibonacci Expansion reliant le 2011 octobre 2011 low-gtOctober 2011 high-gtNovember 2011 low montre une extension atteignant 1491 (Ligne rouge horizontale 1.618) Fibonacci Connexion d'expansion le novembre 2012 low-gtDecember 2012 haut-gtDecember 2012 bas montre une extension atteignant 1496 (Horizontal Maroon Line 1.000) Ces extensions se limitent à pointer vers une zone de cluster de résistance. Bien que les prix soient actuellement au-dessus de ces niveaux, ils luttent pour continuer plus haut. En outre, les niveaux de sentiment mesurés par AAII (l'Association américaine des investisseurs individuels) sont les plus haussiers depuis Février 2012 qui était juste quelques semaines avant le haut de mars 2012. (Le point de données référencé prend les conseillers Bullish moins Bearish Advisorshellipthis est à des niveaux pas vu depuis Février 2012.) Si les modèles de prix affichés sont corrects, le SPX500 est à risque de corriger et de tester le bas de novembre 2011 à 1150. Actions et devises Corrélations Certaines devises ont tendance à montrer une forte corrélation avec le marché boursier. La paire de devises que nous discuterons aujourd'hui est le AUDJPY. Learn Forex: Equities et AUDJPY Corrélation historique Historiquement, l'AUDJPY a montré une corrélation avec le SPX500 comme nous pouvons le voir ci-dessus. Une lecture proche de 1,0 représente une corrélation parfaite. Cela signifie que si le SPX500 se déplace plus haut, alors le AUDJPY tend à se déplacer plus haut. Une lecture proche de zéro signifie qu'il n'y a pas de corrélation entre les mouvements de l'AUDJPY et du SPX500. Comme le montre l'image ci-dessus, les corrélations ne durent pas pour toujours. Ils se déplacent dans et hors de la faveur si nous donrsquot voulez compter sur la corrélation exclusivement. Cependant, nous pouvons utiliser une partie de la corrélation pour nous aider à établir notre biais à long terme pour l'autre. La corrélation actuelle de 100 jours est assez faible à 0,38. Une corrélation faible suggère que le marché est en train de se fragmenter. Donc, notre approche de la négociation de l'AUDJPY devra être objective pour aider à nous empêcher de négocier contre la tendance prédominante. En regardant le graphique de l'AUDJPY, il est clairement dans une tendance haussière comme le yen japonais est sans doute la monnaie la plus faible au cours des derniers mois. Nous avons écrit sur la faiblesse du Yen plusieurs fois au cours des dernières semaines. La tendance se termine-t-elle Finalement, mais nous ne savons pas à coup sûr jusqu'à ce que les niveaux de soutien se cassent. Par conséquent, t son met une partie de notre corrélation (SPX500) en contradiction avec l'autre partie (AUDJPY). Le SPX500 affiche un modèle baissier. Pourtant l'AUDJPY a été dans une course de taureau forte avec aucune fin en vue. Comment pouvons-nous intégrer cela dans notre analyse Forex Analyse Technique En utilisant l'analyse technique Forex, nous allons identifier les niveaux clés de soutien que nous utiliserons pour continuer avec notre biais haussier dans le AUDJPY. Si ces niveaux clés commencent à se dégrader, alors cela pourrait signaler le top est en place pour le marché boursier et un top corrélé dans le AUDJPY. Deux méthodes communes d'analyse technique qui wersquoll utiliser dans l'identification de soutien sera dessiner des lignes de tendance et de la période 200 simple moyenne mobile. (Pour en savoir plus sur l'application des moyennes mobiles dans le commerce de forex, inscrivez-vous pour prendre ce cours gratuit des moyennes mobiles.) À la fin du cours, vous apprendrez quelles moyennes sont populaires et comment appliquer des stratégies incorporant des moyennes mobiles. (Créé en utilisant les diagrammes FXCMrsquos Marketscope 2.0) Lorsque vous dessinez la ligne de tendance, nous voulons connecter les bas de bascule communs qui ont soutenu les prix dans le passé (voir les cercles verts à partir desquels nous dessinons la ligne noire). En étendant cette ligne vers l'avant, il nous fournit un point où nous pouvons changer notre biais haussier à neutre ou même baissier. En outre, notez comment la moyenne mobile simple période 200 se déplace également dans la même zone de prix que la ligne de tendance. Actuellement, cette zone de prix se trouve à 91,50 - 92,50. Jusqu'à ce que cette zone est cassée, un trader peut continuer à tenir un biais haussier sur le AUDJPY. Cependant, si la ligne de soutien noire et la moyenne mobile bleue 200 est rompue, alors il sera temps de se tenir à l'écart et d'envisager un biais court à la paire. Le résultat net, le marché des actions semble prêt à se vendre. Bien que l'AUDJPY historiquement est corrélée aux mouvements du marché boursier, cette corrélation ne tient pas tout le temps et la tique pour la tique. Par conséquent, attendre de fortes niveaux de soutien à la rupture avant d'initier les métiers à court dans le AUDJPY si les stocks à corriger. (Pour une revue d'une stratégie d'éclatement appliquée à la GBPJPY, regardez cet enregistrement de négociation de probabilité de rupture élevée dans le Forex 01.23.) --- Écrit par Jeremy Wagner, instructeur principal de commerce, éducation de DailyFX Suivez-moi sur Twitter chez JWagnerFXTrader. Pour être ajouté à Jeremyrsquos e-mail liste de distribution, cliquez ICI et entrez vos informations de courrier électronique. Nouveau sur le marché FX Gagnez des heures à comprendre ce que le commerce FOREX est tout. Prenez ce libre cours de 20 minutes ldquoNew à FXrdquo présenté par DailyFX Education. Dans le cours, vous apprendrez sur les bases d'une transaction FOREX, quel est le levier et comment déterminer un montant approprié de levier pour votre négociation. Inscrivez-vous ICI pour commencer votre FOREX apprendre maintenant DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. La raison pour coller avec une méthode éprouvée et vraie Le cerveau requis pour suivre le marché boursier La relation entre le marché boursier et Marchés Forex Le marché boursier peut influer sur le marché des devises de nombreuses façons différentes. Par exemple, si un fort rallye boursier se produit aux États-Unis avec le Dow et le Nasdaq enregistrant des gains impressionnants, nous sommes susceptibles de voir un afflux important d'argent étranger aux États-Unis que les investisseurs internationaux se précipitent pour rejoindre le parti. Cet afflux d'argent serait très positif pour le dollar américain. Parce que pour participer au rallye du marché boursier, les investisseurs étrangers devraient vendre leur propre monnaie nationale et acheter des dollars américains. L'inverse est également vrai: si le marché boursier aux États-Unis se porte mal. Les investisseurs étrangers se précipiteront vraisemblablement pour vendre leurs avoirs en actions des États-Unis, puis reconvertir les dollars américains dans leur monnaie nationale - ce qui aurait un impact substantiellement négatif sur le billet vert. Cette logique peut s'appliquer à toutes les autres monnaies et marchés boursiers du monde entier. Il est également l'utilisation la plus fondamentale des flux de marché des actions pour le commerce FX. Source: investtopediaarticlesforex05MA. asp gftforex bktraderfxsitemembers-benefitsQue les actions influent sur le marché des changes Les traders de change (forex) recherchent toujours des tendances et des perspectives économiques pour prédire le mouvement potentiel dans une devise. Certains examinent les rapports économiques ou le PIB. Ou les relations commerciales, mais vous pourriez être en mesure de prédire ces rapports en utilisant les marchés boursiers. Marchés des capitaux propres ont des milliers d'entreprises dans le monde entier produisant des centaines de rapports chaque jour qui peut être une source d'information utile pour les commerçants de devises. (Pour en savoir plus sur le commerce de forex, consultez comment devenir un commerçant de Forex réussie.) La question fondamentale En fin de compte, une monnaie fluctue en fonction des caractéristiques de l'offre et la demande. Lorsque de plus en plus d'investisseurs exigent une monnaie, elle se renforcera vraisemblablement par rapport aux autres monnaies. En cas d'offre excédentaire, le contraire est vrai. Ce principe fondamental, cependant, est influencé par un grand nombre de facteurs qui conduisent à des fluctuations de devises constantes chaque jour. Il est hors de la portée de cet article de discuter de plusieurs de ces facteurs. L'accent sera mis sur la façon dont les marchés boursiers peuvent fournir un aperçu sur les marchés des changes. Un jeu global Les marchés des changes sont vraiment un marché mondial, plus grand que tout autre marché des valeurs mobilières. Donc, quand on pense aux actions et leur influence sur les marchés Forex, vous avez vraiment à penser globalement. Les meilleures entreprises à considérer sont naturellement celles avec des opérations internationales qui traitent en diverses monnaies. Par exemple, en tant que plus grand détaillant sur la planète, Wal-Mart traite des questions de change tout autant que n'importe quelle autre entreprise que vous pourriez penser. Un autre grand nom est Coca-Cola. Ces stocks mondiaux de consommateurs font des transactions avec des consommateurs partout dans le monde et fournissent le meilleur aperçu corporatif sur le marché des changes. Le marché des matières premières peut également être utile en ce qui concerne le marché des changes. Considérons le principal produit mondial, le pétrole brut. Les prix mondiaux du pétrole sont libellés en dollars américains. Par exemple, le prix du pétrole peut augmenter, car la valeur du dollar américain diminue par rapport aux principales devises mondiales. Ainsi, le prix du pétrole doit augmenter afin d'égaliser le prix que les autres pays étrangers achètent dans leurs monnaies d'origine. Alors que d'autres produits mondiaux comme le sucre, le maïs et le blé offrent des idées similaires, le pétrole est le produit le plus important lié aux marchés des changes. Un marché boursier important peut également influer sur les marchés des changes d'une autre manière. Une monnaie faible favorise les exportateurs dans ce pays. Lorsque votre monnaie nationale est faible, les exportations sont moins chers à l'étranger. Cela contribue à stimuler la croissance et les profits de ces exportateurs. Lorsque les bénéfices sont en croissance, les marchés boursiers ont tendance à bien faire. Bien sûr, la situation est plus susceptible de se produire sur les marchés boursiers soutenus par les principales monnaies mondiales le dollar américain, le yen, l'euro, la livre britannique, etc (Pour en savoir plus sur les prix des matières premières peuvent affecter la monnaie mondiale, Et les mouvements de devises.) Regard sur l'avenir Parce que les marchés des changes sont dynamiques et fluctuent très rapidement, la plupart des industries servent d'indicateurs à la traîne pour la direction des marchés de change. Ce n'est pas jusqu'à ce qu'une société rapporte ses revenus que l'on commence à connaître l'effet des mouvements de devises. Souvent, les résultats de l'entreprise sera très différente que les estimations des analystes lorsque forex a joué un rôle majeur. C'est à ce moment que les investisseurs peuvent analyser les commentaires de la direction en ce qui concerne les perspectives futures des fluctuations des devises. Choses à rechercher sont toutes les indications de stratégies de couverture qu'une entreprise prendra à l'avenir. Essayer de différencier quels types d'actifs dur ou moelleux identifient mieux les mouvements de forex est vide de sens. Au contraire, ce qui importe, c'est la nécessité du bien. Des choses comme la nourriture, l'essence et la médecine seraient plus utiles que les vêtements ou les bijoux. Une entreprise comme Kraft, qui vend de la nourriture partout dans le monde serait plus utile que Tiffanys, le détaillant emblématique magasin de bijoux. Implication du gouvernement On pourrait penser que les institutions financières mondiales serviraient un objectif significatif sur les marchés Forex. Ils le font dans le sens qu'ils aident à faciliter les marchés de forex. Mais pour ce qui est d'identifier les orientations, n'oubliez pas que la valeur de leur principal argent matériel est influencée par la politique gouvernementale. Malheureusement, les actions ne fournissent pas d'indicateurs avancés significatifs. La valeur de l'argent est déterminée par son offre et sa demande, qui est généralement déterminée par le gouvernement au moyen de variations des taux d'intérêt ou d'autres mouvements de politique. Essayer d'utiliser les actions comme un indicateur avancé ne serait pas sage quand les gouvernements peuvent influencer les mouvements à volonté. La réalité est que les actions seules ne sont pas une façon prudente de prédire la direction des devises. Les bilans des gouvernements, la politique monétaire et les taux d'intérêt jouent un rôle majeur sur les marchés des changes. L'histoire récente des États-Unis sert d'exemple important. En réponse à la crise financière de 2007-2009. La Réserve fédérale a considérablement augmenté la masse monétaire en achetant plus d'un billion de dollars en obligations. Bien que ce programme - connu sous le nom d'assouplissement quantitatif - a aidé l'économie hors de la pire récession depuis la Grande Dépression, le dollar s'est affaibli significativement contre un panier de devises mondiales. L'affaiblissement du dollar s'est produit même lorsque les cours des actions américaines ont grimpé de 2009 à 2011. (Pour en savoir plus sur la crise financière, consultez La crise financière 2007-2008 en revue.) Penser en dehors des États-Unis Néanmoins, les investisseurs peuvent chercher des modèles parmi ces Entreprises mondiales. En fait, il ya eu un modèle majeur qui a émergé au fil des ans. De nombreuses entreprises mondiales ont concentré leurs efforts de croissance hors des États-Unis. Par exemple, à la fin des années 2000, le géant du café Starbucks a présenté un plan pour alimenter la croissance future en se développant à l'étranger. La société a planifié la fermeture de 800 sites, la plupart situés aux États-Unis. Starbucks s'est concentré sur les magasins en croissance à l'échelle internationale, et l'entreprise a augmenté les ventes et les bénéfices, et a récompensé les actionnaires avec un cours des actions plus élevé. Mais Starbucks n'est pas la seule entreprise qui a vu l'écriture sur le mur: la meilleure croissance provient des marchés émergents et en développement. Presque toutes les entreprises mondiales ont concentré des efforts de croissance significatifs dans les pays émergents et en développement. Le point de vue de la croissance de l'étranger a coïncidé avec un dollar plus faible aux dépens des autres monnaies. Bien que ce ne soit pas une garantie, les économies fortes sont généralement soutenues par des devises fortes à long terme. Les investisseurs doivent clairement comprendre que les fluctuations à court terme ne sont pas la règle en ce qui concerne les marchés des changes. Bien sûr, son loin d'être précis 100 qu'une économie forte dément une monnaie forte. Au cours de la crise financière aux États-Unis, le yen japonais a continué de se renforcer par rapport au dollar américain, même si l'économie japonaise avait connu des difficultés depuis des décennies. Mais c'était le yen par rapport au dollar et l'économie des États-Unis à l'époque était en baisse plus rapide que le Japon. (Pour en savoir plus sur la corrélation entre l'économie et la monnaie, voir Facteurs économiques qui influent sur le marché Forex.) Lorsque les entreprises mondiales investissent est souvent un signe important que ces entreprises voient une forte croissance économique. Là où il ya une forte croissance économique. Il ya généralement une plus grande demande pour la monnaie. Plus important encore, une économie forte suggère souvent un solide bilan du gouvernement qui aide à soutenir les prix des devises. Lorsqu'un pays est fortement endetté ou doit continuer à émettre des devises, les effets à long terme sur cette monnaie ne sont pas favorables. The Bottom Line Les marchés Forex sont des marchés dynamiques complexes. L'utilisation d'un point de données tels que les actions pour prévoir les futures directions de forex peut être un exercice limitatif. Les actions peuvent être des indicateurs utiles. Mais les investisseurs doivent être conscients que les actions à elles seules peuvent ne pas être suffisantes pour fournir une évaluation précise.
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